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Fonds Spécialisé d'actions NordOuest

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​​Fiche du fonds

Fonds spécialisé d'actions NordOuest

À qui s’adresse ce fonds?

Destiné aux investisseurs qui recherchent un potentiel de croissance supérieur à la normale et une volatilité nettement inférieure aux pairs de sa catégorie.

 

Objectif

Le Fonds Spécialisé d’actions NordOuest vise à accroître la valeur du placement à long terme en investissant dans des sociétés canadiennes à plus forte croissance dont la capitalisation boursière est petite ou moyenne.

Comment est géré votre placement?

Le gestionnaire de portefeuille a recours à une approche ascendante qui consiste à investir dans une société comme s’il en était l’acquéreur. L’objectif est d’obtenir une croissance du capital à long terme par des placements dans des titres de sociétés canadiennes ou de sociétés cotées sur une Bourse canadienne.

Caractéristiques du fonds

Classe d'actifs Actions de PME canadiens
Type de fonds Croissance
Nombre de titres 78
Prix par part 30,78 $
Date de création mars 27, 1986
RFG 2.55
Actifs (millions $) 179,68 $
Distribution Annuelle

Analyse de volatilité

Volatility

Codes de fonds Style des actions

Série Options (précédé de NWT)
FE LL DSC LL2 LL3
A 10118 319 219 818
F 519

Grand

Mi

Petites

Valeur
Mélange
Croissance

Performance

Série A - avr. 30, 2012

Évolution de 10 000 $

Valeurs annuelles au avr. 30, 2012

Année civile 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 À ce jour
Rendements % 28,44 51,34 19,72 24,43 11,04 19,19 -45,66 58,37 31,54 -13,95 -11,53
Référence % -1,56 41,62 13,18 18,79 13,55 -1,18 -48,65 68,91 35,23 -16,36 -16,36

Rendement Composé

en date du avr. 30, 2012

1 Mo 3 Mo 6 Mo 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis création
Fonds % -1,24 % -1,19 % 2,41 % -11,53 % 21,04 % 1,51 % 12,03 % 12,03 %
Référence % 3,17 % 9,44 % 2,88 % -9,76 % 30,73 % 0,79 % 8,09 % -

Titres

Titres dominants en date du avr. 30, 2012 %Actifs
TransGlobe Energy Corporation 7,19
Home Capital Group 5,82
Alamos Gold 5,00
Argonaut Gold 4,76
Canadian Western Bank 4,50
Laurentian Bank of Canada 3,56
Aurizon Mines 2,65
North West Company 2,48
Crew Energy 2,27
GENIVAR 2,25
Répartition sectorielle de l'actif net en date du avr. 30, 2012 %Actions
Materials 25,80
Energy 19,15
Financials 18,02
Industrials 13,43
Consumer Discretionary 7,91
Consumer Staples 7,17
Information Technology 5,62
Cash and Cash Equivalents 1,33
Health Care 0,96
Utilities 0,62
Technology 0,00
Répartition géographique en date du avr. 30, 2012 %Actions
Canada 94,90
Others 3,77
Cash and Cash Equivalents 1,33
Répartition de l'actif en date du avr. 30, 2012 %Actifs
Equities-Canadian 94,90
Equities-Foreign 3,76
Cash and Cash Equivalents 1,33
Investment Funds 0,00
Equities-U.S 0,00

Aperçu

Montrusco Bolton Investments Inc.

Montrusco Bolton Investments Inc. (MBI), qui a vu le jour en 1946, est une société de gestion de portefeuilles montréalaise qui gère des actifs de quelque 4 milliards de dollars. Sa clientèle, parmi les institutions et les particuliers, comprend des caisses de retraite, des fondations, des communautés religieuses, des compagnies d’assurances et des fonds de placement. MBI a mis au point une méthode de placement rigoureuse, « Investir en propriétaire », et, pour l’aider à gérer le risque, s’en remet à douze signaux d’alarme.

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